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碳酸锂期货快玩成对赌游戏了

来源:则言咨询 | 作者:admin | 分类:资本 | 时间:2023-09-06 | 浏览:167981
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锂电网讯:这两周跑了十几家机构客户(买方为主),同时跟一些期货公司的朋友聊的也比较多,越来越感觉,9-10月份的碳酸锂行情,快成一个对赌游戏了。

一个是以电新、有色金属研究员为主的买方、卖方机构,从供需面分析后,认为锂价还有较大下跌空间,坚定看空。

一个是以期货公司大客户为主的资金方,从宏观面分析认为“金九”行情将至,同时锂价已到低位,9月份有望复制4月份的反转行情,愿意搏一把大的。

碳酸锂、正极材料锂电池厂的产业客户,反而没怎么参与到期货中来。

从多空双方的观点上看,大家对于明年的价格预期倒是没太大分歧,主要的分歧点在于今年的9-10月份。

从历史经验上看,9-10月份需求的环比增量确实很高。

以2022年为例,9月份相比8月份,需求差不多跳增了20%左右。

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而去年锂价的最后一波“冲刺”,也就是在9-10月份完成的。

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这也是看涨派的核心基本盘:9月份正极需求要冲起来。

不过,截止到9月4日,下游仍然没有看到起量的意思。跟往年相比,感觉需求端的量给的很“谨慎”。

“往年9月份要起量,8月中旬就已经开始有询单的苗头了,8月底订单肯定要下过来,好让我们做生产物料准备。今年到现在还没看到要向上冲的意思。”正极厂表示。

电池厂订单有增有减,整体感觉比较平稳吧。大厂现在也不给整月采购计划,按周在拿单。”电解液企业表示。

“我们还是有一些库存的,原料一直在跌价,下游的价格战也卷的厉害。今年备货的风险太高了,打算就按需采购。”某头部电池厂已经放弃原定的冲量计划。

“原则上金九银十是要冲一把的,不管是车子还是储能端,在年底都有抢装的硬需求在。现在不知道是不是因为库存太高的原因,还没看到这个苗头。”华南某新能源分析师表示。

从产业基本面上看,正极厂今年普遍大幅亏损,抄底总是抄在半山腰上,现在变得只敢接客供单。8月底以来的各种“扫货”、“拍卖”、“停产”等催化事件,都没能让正极厂重拾信心进场拿货,需求端的萎靡也可见一斑。

当然,9月才刚开始,多空对峙也还在继续,到底是“研究方”拔得头筹,还是“资金方”赌对未来,还可以再观察几天。


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